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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 539 050.00 | 523 390.00 | 15 659.00 | 539 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 902.00 | 1 437 616.00 | 356 286.00 | 1 793 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 578.00 | 950 461.00 | 275 116.00 | 1 225 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 001.00 | 2 911 468.00 | 696 532.00 | 3 608 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 869.00 | | 383 869.00 | 383 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 953.00 | | 1 349 953.00 | 1 349 953.00 |
BZ Autres créances | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
CF Disponibilités | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 677.00 | | 1 995 677.00 | 1 995 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 678.00 | 2 911 468.00 | 2 692 209.00 | 5 603 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 535 556.00 | | | 535 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 237.00 | | | 867 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 146.00 | | | 1 478 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 920.00 | | | 1 061 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 172.00 | | | 148 172.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 063.00 | | | 1 214 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 209.00 | | | 2 692 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 063.00 | | | 1 214 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 852 294.00 | | 6 852 294.00 | 6 852 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 294.00 | | 6 852 294.00 | 6 852 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 700.00 | | | -70 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 920.00 | | | 358 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 828.00 | | | 6 927 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 591.00 | | | 6 060 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 237.00 | | | 867 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 503.00 | | 277 174.00 | 3 661 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 675.00 | 3 608 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 675.00 | 3 558 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 113.00 | | 275 094.00 | 3 614 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 080.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 518.00 | 331 626.00 | 330 675.00 | 2 910 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 518.00 | 331 626.00 | 330 675.00 | 2 910 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 921.00 | 1 061 921.00 | | 1 061 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 172.00 | 148 172.00 | | 148 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 954.00 | 1 349 954.00 | | 1 349 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 190.00 | 1 427 720.00 | 4 470.00 | 1 432 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 063.00 | 1 214 063.00 | | 1 214 063.00 |