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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
AN Terrains | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 973.00 | 12 627.00 | 345.00 | 12 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 163.00 | 229 114.00 | 24 050.00 | 253 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 883.00 | 254 596.00 | 169 287.00 | 423 883.00 |
BT Marchandises | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 702.00 | 5 843.00 | 66 859.00 | 72 702.00 |
BZ Autres créances | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
CF Disponibilités | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 138.00 | 5 843.00 | 382 295.00 | 388 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 022.00 | 260 439.00 | 551 583.00 | 812 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 131.00 | 465 787.00 | | 466 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 873.00 | 18 344.00 | | -41 873.00 |
DL TOTAL (I) | 432 642.00 | 492 516.00 | | 432 642.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | 6 274.00 | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 355.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 138.00 | 98 897.00 | | 58 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 041.00 | 55 283.00 | | 50 041.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 940.00 | 160 809.00 | | 113 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 583.00 | 653 324.00 | | 551 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 940.00 | 158 040.00 | | 113 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 737.00 | | 3 147.00 | 420 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 257.00 | | 3 147.00 | 268 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 393.00 | 11 203.00 | | 243 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 537.00 | 11 203.00 | | 230 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843.00 | 5 000.00 | | 5 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 165.00 | 240 169.00 | | 240 165.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |