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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AN Terrains | 166 963.00 | 47 781.00 | 119 182.00 | 166 963.00 |
AP Constructions | 32 529.00 | 14 921.00 | 17 608.00 | 32 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 763.00 | 43 676.00 | 20 088.00 | 63 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 471.00 | 372 000.00 | 73 471.00 | 445 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 480.00 | 478 607.00 | 417 874.00 | 896 480.00 |
BT Marchandises | 666 474.00 | 20 499.00 | 645 976.00 | 666 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BZ Autres créances | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CF Disponibilités | 186 705.00 | | 186 705.00 | 186 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 994.00 | 20 499.00 | 925 495.00 | 945 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 474.00 | 499 105.00 | 1 343 369.00 | 1 842 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
DG Autres réserves | 542 754.00 | | | 542 754.00 |
DH Report à nouveau | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 324.00 | | | 149 324.00 |
DL TOTAL (I) | 906 170.00 | | | 906 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 879.00 | | | 229 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 199.00 | | | 437 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 369.00 | | | 1 343 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 028.00 | | | 255 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 271.00 | | 34 732.00 | 870 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522.00 | 896 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 522.00 | 708 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 972.00 | | | 170 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 589.00 | | 34 660.00 | 682 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | 72.00 | 16 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 762.00 | 40 216.00 | 8 371.00 | 446 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 533.00 | 40 216.00 | 8 371.00 | 446 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
UX Autres créances clients | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 879.00 | 51 341.00 | 178 538.00 | 229 879.00 |
VI Groupe et associés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 947.00 | | | 295 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 520.00 | 92 815.00 | 16 705.00 | 109 520.00 |
VW T.V.A. | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 565.00 | 255 028.00 | 178 538.00 | 433 565.00 |