| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174 286.00 | 967.00 | 1 173 319.00 | 1 174 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 420.00 | 36 967.00 | 251 454.00 | 288 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 879.00 | 25 471.00 | 76 408.00 | 101 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 916.00 | 63 404.00 | 1 531 513.00 | 1 594 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 127.00 | 10 990.00 | 22 137.00 | 33 127.00 |
BZ Autres créances | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
CF Disponibilités | 2 461 811.00 | | 2 461 811.00 | 2 461 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 725.00 | 10 990.00 | 2 610 735.00 | 2 621 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 641.00 | 74 393.00 | 4 142 248.00 | 4 216 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 658.00 | 826 658.00 | | 826 658.00 |
DG Autres réserves | | 306 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 115.00 | 1 548 773.00 | | 756 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 773.00 | 2 681 618.00 | | 1 582 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 407.00 | -944 087.00 | | 372 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 847.00 | 1 016 185.00 | | 1 054 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 010.00 | 59 029.00 | | 41 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 269.00 | 354 630.00 | | 940 269.00 |
EA Autres dettes | 9 752.00 | 5 937.00 | | 9 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 475.00 | 491 694.00 | | 2 464 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 248.00 | 3 268 312.00 | | 4 142 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 256 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 256 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 69.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 69.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 342.00 | 3 310.00 | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 3 310.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | -3 242.00 | | -4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 782.00 | | | 310 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 164.00 | 4 246 049.00 | | 5 417 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 049.00 | 2 697 276.00 | | 4 661 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 115.00 | 1 548 773.00 | | 756 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 808.00 | | 34 109.00 | 1 560 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 1 594 916.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 390 298.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 896.00 | | 3 390.00 | 1 170 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 580.00 | | 30 719.00 | 359 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 338.00 | 42 065.00 | | 21 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 574.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 946.00 | 41 491.00 | | 20 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 769.00 | | 3 779.00 | 14 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 769.00 | | 3 779.00 | 14 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 769.00 | | 3 779.00 | 109 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 676.00 | 199 676.00 | | 199 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 782.00 | 310 782.00 | | 310 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 514.00 | 201 514.00 | | 201 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
UX Autres créances clients | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VB T. V. A. | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 407.00 | 27 856.00 | 114 109.00 | 372 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 847.00 | 1 054 847.00 | | 1 054 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 256.00 | 148 924.00 | 30 332.00 | 179 256.00 |
VW T.V.A. | 139 103.00 | 139 103.00 | | 139 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 475.00 | 2 119 924.00 | 114 109.00 | 2 464 475.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |