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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 382.00 | 288 891.00 | 168 491.00 | 457 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 674.00 | 334 479.00 | 129 195.00 | 463 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 283.00 | 635 482.00 | 298 801.00 | 934 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BN En cours de production de biens | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 471.00 | | 161 471.00 | 161 471.00 |
BZ Autres créances | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CF Disponibilités | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 829.00 | | 409 829.00 | 409 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 112.00 | 635 482.00 | 708 630.00 | 1 344 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DH Report à nouveau | | -9 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 466.00 | 18 410.00 | | 36 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 665.00 | 15 343.00 | | 39 665.00 |
DL TOTAL (I) | 113 854.00 | 53 065.00 | | 113 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 322.00 | 272 492.00 | | 271 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | 9 320.00 | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 715.00 | 85 180.00 | | 129 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 882.00 | 119 848.00 | | 153 882.00 |
EA Autres dettes | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 777.00 | 486 840.00 | | 594 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 630.00 | 539 906.00 | | 708 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 874.00 | 454 561.00 | | 405 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 654.00 | | 140 049.00 | 839 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 420.00 | 934 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 420.00 | 932 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 189.00 | | 140 049.00 | 838 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 971.00 | 87 931.00 | 45 420.00 | 592 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 621.00 | 87 931.00 | 45 420.00 | 592 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 715.00 | 129 715.00 | | 129 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 322.00 | 82 420.00 | 188 902.00 | 271 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 026.00 | 212 026.00 | | 212 026.00 |
VW T.V.A. | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 777.00 | 405 874.00 | 188 902.00 | 594 777.00 |