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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 463.00 | 335.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 204.00 | 64 238.00 | 8 966.00 | 73 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 139.00 | 68 558.00 | 9 581.00 | 78 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 337.00 | 21 649.00 | 59 688.00 | 81 337.00 |
BZ Autres créances | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CF Disponibilités | 196 002.00 | | 196 002.00 | 196 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 763.00 | 21 649.00 | 333 114.00 | 354 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 903.00 | 90 207.00 | 342 695.00 | 432 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 651.00 | 174 651.00 | | 174 651.00 |
DH Report à nouveau | -2 954.00 | 1 065.00 | | -2 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | -4 020.00 | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 198 792.00 | 188 196.00 | | 198 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 2 237.00 | | 3 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 178.00 | 39 602.00 | | 42 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 693.00 | 58 717.00 | | 45 693.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 25 653.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 903.00 | 178 905.00 | | 143 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 695.00 | 367 102.00 | | 342 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 626.00 | | 298 626.00 | 298 626.00 |
FG Production vendue services | 140 069.00 | | 140 069.00 | 140 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 696.00 | | 438 696.00 | 438 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 224.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | 224.00 | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 572.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 074.00 | 572.00 | | 12 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | -347.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 133.00 | 430 443.00 | | 459 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 537.00 | 434 464.00 | | 448 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 595.00 | -4 020.00 | | 10 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 182.00 | | 2 013.00 | 95 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 056.00 | 78 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 76 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 047.00 | | 2 013.00 | 93 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 477.00 | 9 462.00 | 10 381.00 | 69 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 621.00 | 9 462.00 | 10 381.00 | 67 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 653.00 | 10 996.00 | | 10 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 653.00 | 10 996.00 | | 10 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 653.00 | 10 996.00 | | 10 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 561.00 | 112 561.00 | | 112 561.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |