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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 214 781.00 | 4 067 853.00 | 3 146 928.00 | 7 214 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 799.00 | 15 152.00 | 1 647.00 | 16 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 465.00 | 115 045.00 | 8 420.00 | 123 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 120.00 | 4 198 051.00 | 3 263 069.00 | 7 461 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 650.00 | 15 392.00 | 281 258.00 | 296 650.00 |
BZ Autres créances | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CF Disponibilités | 229 110.00 | | 229 110.00 | 229 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 947.00 | 15 392.00 | 555 556.00 | 570 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 067.00 | 4 213 443.00 | 3 818 624.00 | 8 032 067.00 |
CU Autres participations | 106 067.00 | | 106 067.00 | 106 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 368 471.00 | 1 253 539.00 | | 1 368 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 512.00 | 114 933.00 | | 91 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 368.00 | 1 376 856.00 | | 1 468 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 328.00 | 1 745 521.00 | | 1 653 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 792.00 | 391 526.00 | | 340 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 068.00 | 222 336.00 | | 239 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 731.00 | 118 844.00 | | 111 731.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 7 524.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 257.00 | 2 485 751.00 | | 2 350 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 624.00 | 3 862 607.00 | | 3 818 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 792.00 | | | 340 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 934.00 | | 161 435.00 | 7 311 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 7 461 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 7 355 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205 860.00 | | 161 435.00 | 7 205 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 560.00 | 317 741.00 | 12 250.00 | 3 892 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892 560.00 | 317 741.00 | 12 250.00 | 3 892 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 127.00 | 325 127.00 | | 325 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 068.00 | 239 068.00 | | 239 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 296 650.00 | 296 650.00 | | 296 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 972.00 | 250 972.00 | | 250 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 356.00 | 160 827.00 | 597 856.00 | 1 402 356.00 |
VI Groupe et associés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 493.00 | | | 373 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 612.00 | | | 715 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 837.00 | 341 837.00 | | 341 837.00 |
VW T.V.A. | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 257.00 | 1 108 727.00 | 597 856.00 | 2 350 257.00 |