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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 613.00 | 603 800.00 | 4 813.00 | 608 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 881 738.00 | 952 969.00 | 9 928 769.00 | 10 881 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 1 414 937.00 | | 1 414 937.00 | 1 414 937.00 |
CF Disponibilités | 385 246.00 | | 385 246.00 | 385 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 397.00 | | 1 801 397.00 | 1 801 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 135.00 | 952 969.00 | 11 730 166.00 | 12 683 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 10 116 300.00 | 349 169.00 | 9 767 131.00 | 10 116 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 366 840.00 | 9 366 840.00 | | 9 366 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 843.00 | 711 843.00 | | 711 843.00 |
DG Autres réserves | | 98 315.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 964.00 | | | -13 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 526.00 | -112 280.00 | | 716 526.00 |
DL TOTAL (I) | 10 781 244.00 | 10 064 719.00 | | 10 781 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 798.00 | 389.00 | | 758 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 45 506.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 599.00 | 23 606.00 | | 187 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 922.00 | 69 501.00 | | 948 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 730 166.00 | 10 134 220.00 | | 11 730 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 125.00 | 69 112.00 | | 190 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 180.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 6 775.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 934 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -928 455.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823 503.00 | | | -823 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016.00 | 1 066 181.00 | | 3 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -713 510.00 | 1 178 461.00 | | -713 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 526.00 | -112 280.00 | | 716 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 276 114.00 | | 750 300.00 | 10 276 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 676.00 | 10 881 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 676.00 | 10 881 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276 114.00 | | 750 300.00 | 10 276 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 798.00 | 1.00 | 758 797.00 | 758 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 599.00 | 187 599.00 | | 187 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 937.00 | 1 314 937.00 | 100 000.00 | 1 414 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 975.00 | 1 316 150.00 | 256 825.00 | 1 572 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 922.00 | 190 125.00 | 758 797.00 | 948 922.00 |