| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
BF Prêts | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 672.00 | 271 359.00 | 80 313.00 | 351 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 111.00 | 14 998.00 | 16 112.00 | 31 111.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CF Disponibilités | 213 340.00 | | 213 340.00 | 213 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 541.00 | 14 998.00 | 238 542.00 | 253 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 214.00 | 286 357.00 | 318 856.00 | 605 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 770 713.00 | -8 600 787.00 | | -8 770 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 067.00 | -169 925.00 | | -170 067.00 |
DL TOTAL (I) | -7 720 780.00 | -7 550 713.00 | | -7 720 780.00 |
DP Provisions pour risques | 122 915.00 | 127 915.00 | | 122 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 915.00 | 127 915.00 | | 122 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 873 819.00 | 7 704 985.00 | | 7 873 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 39 534.00 | | 15 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 190.00 | 17 934.00 | | 16 190.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 916 722.00 | 7 773 735.00 | | 7 916 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 856.00 | 350 937.00 | | 318 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 916 722.00 | 7 773 735.00 | | 7 916 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 622.00 | 43 399.00 | | 19 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 689.00 | 213 324.00 | | 189 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 067.00 | -169 925.00 | | -170 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 361.00 | | | 363 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 689.00 | 80 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 689.00 | 351 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 359.00 | | | 271 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 915.00 | | 5 000.00 | 127 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 359.00 | | | 271 359.00 |
6T Sur comptes clients | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 358.00 | | | 286 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 273.00 | | 5 000.00 | 414 273.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
UP Prêts | 80 314.00 | 80 314.00 | | 80 314.00 |
UX Autres créances clients | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VI Groupe et associés | 7 873 820.00 | 7 873 820.00 | | 7 873 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 514.00 | 88 905.00 | 31 609.00 | 120 514.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916 722.00 | 7 916 722.00 | | 7 916 722.00 |