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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 150.00 | 781.00 | 6 369.00 | 7 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 980 225.00 | 274 486.00 | 705 739.00 | 980 225.00 |
040 Immobilisations financières | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 088 600.00 | 275 267.00 | 813 333.00 | 1 088 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
084 Disponibilités | 363 658.00 | | 363 658.00 | 363 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 727.00 | | 441 727.00 | 441 727.00 |
110 Total général Actif | 1 530 327.00 | 275 267.00 | 1 255 060.00 | 1 530 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 846 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 891 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 995.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 739 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 816.00 | 3 390.00 | | 2 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 841.00 | 242 602.00 | | 328 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 200.00 | 9 500.00 | | 83 200.00 |
230 Autres produits | 6 252.00 | 17 938.00 | | 6 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 110.00 | 273 430.00 | | 421 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412.00 | 1 682.00 | | 1 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 723.00 | 70 697.00 | | 75 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -753.00 | -1 005.00 | | -753.00 |
242 Autres charges externes. | 137 482.00 | 93 003.00 | | 137 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 574.00 | | 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 379.00 | 69 959.00 | | 81 379.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 423.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 962.00 | 235 333.00 | | 295 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 147.00 | 38 098.00 | | 125 147.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | 167.00 | | 376.00 |
294 Charges financières | 24 214.00 | 11 871.00 | | 24 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 475.00 | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 576.00 | 25 869.00 | | 98 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 001 605.00 | | | 1 001 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 913.00 | | | 26 913.00 |