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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 786.00 | 321.00 | 1 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 787.00 | 20 782.00 | 52 006.00 | 72 787.00 |
BT Marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 929.00 | 20 782.00 | 71 147.00 | 91 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | -73 888.00 | -70 187.00 | | -73 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565.00 | -3 701.00 | | -6 565.00 |
DL TOTAL (I) | -63 289.00 | -56 724.00 | | -63 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 078.00 | 71 815.00 | | 97 078.00 |
EA Autres dettes | 18 065.00 | 36 206.00 | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 437.00 | 127 315.00 | | 134 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 147.00 | 70 590.00 | | 71 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 437.00 | 127 315.00 | | 134 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 859.00 | 40 064.00 | | 33 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 424.00 | 43 765.00 | | 40 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 565.00 | -3 701.00 | | -6 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 619.00 | 163.00 | | 20 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 619.00 | 163.00 | | 20 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |