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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 1 576.00 | 4 224.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 947.00 | 50 267.00 | 6 680.00 | 56 947.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 834.00 | 56 747.00 | 27 087.00 | 83 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 678.00 | 1 678.00 | 1 976 000.00 | 1 977 678.00 |
BZ Autres créances | 241 241.00 | | 241 241.00 | 241 241.00 |
CF Disponibilités | 620 161.00 | | 620 161.00 | 620 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 292.00 | 1 678.00 | 2 862 614.00 | 2 864 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 126.00 | 58 425.00 | 2 889 701.00 | 2 948 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 94 920.00 | 42 580.00 | | 94 920.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 114.00 | 77 343.00 | | 49 114.00 |
DL TOTAL (I) | 157 499.00 | 133 385.00 | | 157 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 182.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 278.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 297.00 | 2 181 633.00 | | 2 561 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 439.00 | 142 940.00 | | 141 439.00 |
EA Autres dettes | 24 996.00 | 3 660.00 | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 201.00 | 2 328 693.00 | | 2 732 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 701.00 | 2 462 078.00 | | 2 889 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 201.00 | 2 328 693.00 | | 2 732 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 182.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 607.00 | 3 431.00 | 3 292.00 | 56 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 27.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 730.00 | 3 404.00 | 3 292.00 | 51 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 297.00 | 2 561 297.00 | | 2 561 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 678.00 | | | 1 977 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 241 241.00 | | | 241 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 561.00 | 2 223 132.00 | 9 429.00 | 2 232 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 201.00 | 2 732 201.00 | | 2 732 201.00 |