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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 007.00 | 170 312.00 | 113 695.00 | 284 007.00 |
040 Immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 909.00 | 170 312.00 | 149 597.00 | 319 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
084 Disponibilités | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
110 Total général Actif | 366 988.00 | 170 312.00 | 196 676.00 | 366 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 012.00 | | | 129 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
252 Charges sociales | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 966.00 | | | 134 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 954.00 | | | -5 954.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 403.00 | | | 321 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 093.00 | | | 14 093.00 |