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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
AP Constructions | 1 359 266.00 | 760 221.00 | 599 044.00 | 1 359 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 655.00 | 84 865.00 | 15 789.00 | 100 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 191.00 | 412 414.00 | 310 776.00 | 723 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 281.00 | 1 439 895.00 | 1 082 385.00 | 2 522 281.00 |
BT Marchandises | 9 202 557.00 | | 9 202 557.00 | 9 202 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568 088.00 | | 1 568 088.00 | 1 568 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 154.00 | | 1 417 154.00 | 1 417 154.00 |
BZ Autres créances | 2 213 144.00 | 391 000.00 | 1 822 144.00 | 2 213 144.00 |
CF Disponibilités | 190 645.00 | | 190 645.00 | 190 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 678 670.00 | 391 000.00 | 14 287 670.00 | 14 678 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 200 951.00 | 1 830 895.00 | 15 370 055.00 | 17 200 951.00 |
CU Autres participations | 217 390.00 | 109 701.00 | 107 689.00 | 217 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 677 817.00 | | | 677 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 511.00 | | | 1 200 511.00 |
DK Provisions réglementées | 1 613 643.00 | | | 1 613 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 971.00 | | | 5 691 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 622.00 | | | 4 692 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 560 119.00 | | | 2 560 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 710.00 | | | 1 802 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 625.00 | | | 547 625.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 083.00 | | | 9 678 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 370 055.00 | | | 15 370 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 401.00 | | | 6 481 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743 351.00 | | | 3 743 351.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -17 761.00 | | | -17 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 288.00 | 17 057 345.00 | 19 647 633.00 | 2 590 288.00 |
FG Production vendue services | 85 315.00 | 3 455.00 | 88 770.00 | 85 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 604.00 | 17 060 800.00 | 19 736 404.00 | 2 675 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 149 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 374 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 910.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 402 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 128.00 | | | 395 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 681.00 | | | 198 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 867.00 | | | 213 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 334.00 | | | -172 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 669.00 | | | 417 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 291 793.00 | | | 20 291 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 091 282.00 | | | 19 091 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 511.00 | | | 1 200 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 816.00 | | 123 610.00 | 2 468 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722.00 | 292 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 144.00 | 2 522 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 21 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 431.00 | 2 209 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 008.00 | | 83 610.00 | 2 193 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 763.00 | | 40 000.00 | 252 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 067.00 | 114 910.00 | 69 421.00 | 1 233 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 044.00 | | 1 990.00 | 23 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 023.00 | 114 910.00 | 67 431.00 | 1 210 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414 962.00 | 198 681.00 | | 1 414 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 962.00 | 198 681.00 | | 1 414 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 710.00 | 1 802 710.00 | | 1 802 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 626.00 | 547 626.00 | | 547 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 154.00 | 1 417 154.00 | | 1 417 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743 351.00 | 3 743 351.00 | | 3 743 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 271.00 | 312 708.00 | 636 563.00 | 949 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 769.00 | | | 788 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213 144.00 | 2 213 144.00 | | 2 213 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 030.00 | 3 717 379.00 | 74 651.00 | 3 792 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 965.00 | 6 481 402.00 | 636 563.00 | 7 117 965.00 |