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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 78 604.00 | | 78 604.00 | 78 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 095.00 | 84 307.00 | 199 788.00 | 284 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 981.00 | 86 627.00 | 290 355.00 | 376 981.00 |
BT Marchandises | 105 330.00 | | 105 330.00 | 105 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
CF Disponibilités | 301 093.00 | | 301 093.00 | 301 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 794.00 | | 509 794.00 | 509 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 776.00 | 86 627.00 | 800 149.00 | 886 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 136 993.00 | 69 130.00 | | 136 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 005.00 | 89 862.00 | | 71 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 695.00 | 60 698.00 | | 53 695.00 |
DL TOTAL (I) | 282 654.00 | 240 653.00 | | 282 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 086.00 | 73 112.00 | | 60 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 794.00 | 214 110.00 | | 200 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | 1 307.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 689.00 | 271 921.00 | | 196 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 483.00 | 76 903.00 | | 57 483.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 583.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 495.00 | 638 935.00 | | 517 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 149.00 | 879 587.00 | | 800 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 794.00 | | | 200 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 571.00 | | 1 178 571.00 | 1 178 571.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 674.00 | | 1 178 674.00 | 1 178 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 028.00 | 15 203.00 | | 7 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 278.00 | 15 203.00 | | 14 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 6 126.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 8 200.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 14 326.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 640.00 | 877.00 | | 13 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 27 185.00 | | 18 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 158.00 | 1 182 064.00 | | 1 246 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 153.00 | 1 092 202.00 | | 1 175 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 005.00 | 89 862.00 | | 71 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 132.00 | | 21 025.00 | 358 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 221.00 | | 21 025.00 | 265 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 262.00 | 25 516.00 | 2 151.00 | 63 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 942.00 | 25 516.00 | 2 151.00 | 60 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 689.00 | 196 689.00 | | 196 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 034.00 | 13 105.00 | 46 929.00 | 60 034.00 |
VI Groupe et associés | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 303.00 | 103 372.00 | 10 931.00 | 114 303.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 200.00 | 469 271.00 | 46 929.00 | 516 200.00 |