| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969 935.00 | 1 924 478.00 | 45 458.00 | 1 969 935.00 |
AH Fonds commercial | 18 379 799.00 | 80 000.00 | 18 299 799.00 | 18 379 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073 861.00 | | 1 073 861.00 | 1 073 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 001.00 | 213 185.00 | 183 815.00 | 397 001.00 |
BF Prêts | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 877 754.00 | 2 249 030.00 | 20 628 724.00 | 22 877 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 686 674.00 | | 42 686 674.00 | 42 686 674.00 |
BZ Autres créances | 29 095 762.00 | | 29 095 762.00 | 29 095 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 960 895.00 | | 23 960 895.00 | 23 960 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 621.00 | | 363 621.00 | 363 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 186 494.00 | | 96 186 494.00 | 96 186 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 064 248.00 | 2 249 030.00 | 116 815 219.00 | 119 064 248.00 |
CU Autres participations | 968 827.00 | 31 367.00 | 937 461.00 | 968 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 960.00 | 1 290 960.00 | | 1 290 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 775 589.00 | 33 775 589.00 | | 33 775 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 096.00 | 129 096.00 | | 129 096.00 |
DG Autres réserves | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 349.00 | 16 426 511.00 | | 2 037 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885 497.00 | 21 331 875.00 | | 25 885 497.00 |
DL TOTAL (I) | 63 133 699.00 | 72 969 239.00 | | 63 133 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 021.00 | 274 042.00 | | 249 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 021.00 | 274 042.00 | | 249 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 930.00 | 473 573.00 | | 90 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 814 330.00 | 18 937 154.00 | | 32 814 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838 977.00 | 15 646 732.00 | | 18 838 977.00 |
EA Autres dettes | 1 688 262.00 | 1 350 065.00 | | 1 688 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 432 498.00 | 36 407 524.00 | | 53 432 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 815 219.00 | 109 650 806.00 | | 116 815 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 140 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 140 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 401 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 738 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 971 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 529 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 021.00 | |
GE Autres charges | | | 150 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 492 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 909 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 316 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | 3 285.00 | | 3 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 684.00 | 8 332 772.00 | | 6 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | 8 336 057.00 | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 13 167.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 138.00 | 8 340 458.00 | | 8 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 143.00 | 8 353 625.00 | | 8 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | -17 568.00 | | 2 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 654 867.00 | 1 260 325.00 | | 654 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 778 967.00 | 8 321 304.00 | | 8 778 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 820 102.00 | 182 856 351.00 | | 218 820 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 934 605.00 | 161 524 476.00 | | 192 934 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 885 497.00 | 21 331 875.00 | | 25 885 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 788 870.00 | | 156 337.00 | 22 788 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 892.00 | 1 057 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 454.00 | 22 877 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 423 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 562.00 | 397 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 355 844.00 | | 67 752.00 | 21 355 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 010.00 | | 88 552.00 | 343 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 016.00 | | 33.00 | 1 090 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 945.00 | 85 173.00 | 31 456.00 | 2 163 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982 183.00 | 22 294.00 | | 1 982 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 762.00 | 62 879.00 | 31 456.00 | 181 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 042.00 | 249 021.00 | 250 714.00 | 274 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 042.00 | 249 021.00 | 250 714.00 | 274 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 814 330.00 | 32 814 330.00 | | 32 814 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851 964.00 | 4 851 964.00 | | 4 851 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625 151.00 | 2 625 151.00 | | 2 625 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 262.00 | 1 688 262.00 | | 1 688 262.00 |
UP Prêts | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
UX Autres créances clients | 42 686 674.00 | 42 686 674.00 | | 42 686 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VB T. V. A. | 7 792 892.00 | 7 792 892.00 | | 7 792 892.00 |
VC Groupe et associés | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 215.00 | 229 215.00 | | 229 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 765.00 | 257 765.00 | | 257 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 621.00 | 363 621.00 | | 363 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 234 387.00 | 72 234 387.00 | | 72 234 387.00 |
VW T.V.A. | 11 132 647.00 | 11 132 647.00 | | 11 132 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 341 569.00 | 53 341 569.00 | | 53 341 569.00 |