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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 220.00 | 26 200.00 | 20.00 | 26 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 014.00 | 26 200.00 | 12 814.00 | 39 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 302.00 | | 697 302.00 | 697 302.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 100.00 | | 733 100.00 | 733 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 114.00 | 26 200.00 | 745 914.00 | 772 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 421 125.00 | 381 113.00 | | 421 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478.00 | 40 012.00 | | 51 478.00 |
DL TOTAL (I) | 514 026.00 | 462 548.00 | | 514 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 159.00 | 48 204.00 | | 51 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 680.00 | 118 339.00 | | 175 680.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 840.00 | 166 581.00 | | 226 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 914.00 | 634 177.00 | | 745 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 210.00 | | 924 210.00 | 924 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 210.00 | | 924 210.00 | 924 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 545.00 | 867 207.00 | | 929 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 067.00 | 827 195.00 | | 878 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 478.00 | 40 012.00 | | 51 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 754.00 | | 260.00 | 38 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | 260.00 | 12 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 122.00 | 78.00 | | 26 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 78.00 | | 26 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 625.00 | 112 616.00 | 4 009.00 | 116 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 140.00 | 53 336.00 | 1 804.00 | 55 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VC Groupe et associés | 697 302.00 | 697 302.00 | | 697 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 096.00 | 718 302.00 | 12 793.00 | 731 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 840.00 | 221 027.00 | 5 813.00 | 226 840.00 |