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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 524.00 | 13 589.00 | 12 936.00 | 26 524.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 797.00 | 14 683.00 | 65 115.00 | 79 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
072 Créances – Autres | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
084 Disponibilités | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
110 Total général Actif | 155 757.00 | 14 683.00 | 141 075.00 | 155 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
230 Autres produits | 643.00 | | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 105.00 | | | 198 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
252 Charges sociales | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |