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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 435.00 | 165.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 930.00 | 62 237.00 | 23 693.00 | 85 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 329.00 | 63 671.00 | 45 657.00 | 109 329.00 |
BT Marchandises | 518 454.00 | | 518 454.00 | 518 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BZ Autres créances | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
CF Disponibilités | 221 216.00 | | 221 216.00 | 221 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 026.00 | | 861 026.00 | 861 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 355.00 | 63 671.00 | 906 684.00 | 970 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 803.00 | 303 532.00 | | 305 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 624.00 | 2 270.00 | | -192 624.00 |
DL TOTAL (I) | 126 564.00 | 319 187.00 | | 126 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 1 022.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 315.00 | 1 254 378.00 | | 742 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 099.00 | 28 568.00 | | 36 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 120.00 | 1 283 969.00 | | 780 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 684.00 | 1 603 157.00 | | 906 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 648.00 | 619 068.00 | 751 716.00 | 132 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 648.00 | 619 068.00 | 751 716.00 | 132 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 800.00 | 3 696.00 | | 300 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 800.00 | 3 696.00 | | 300 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 873.00 | 1 431.00 | | 9 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 497.00 | 1 431.00 | | 167 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 303.00 | 2 265.00 | | 133 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 643.00 | 897 944.00 | | 1 053 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 267.00 | 895 674.00 | | 1 246 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 624.00 | 2 270.00 | | -192 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 393.00 | | 966.00 | 317 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 030.00 | | 109 329.00 | 209 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 564.00 | | 966.00 | 86 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 324.00 | 6 348.00 | | 57 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 324.00 | 6 348.00 | | 57 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 315.00 | 742 315.00 | | 742 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
UX Autres créances clients | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VB T. V. A. | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 155.00 | 121 356.00 | 21 799.00 | 143 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 120.00 | 780 120.00 | | 780 120.00 |