| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 000.00 | 366 196.00 | 8 804.00 | 375 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 255.00 | 473 421.00 | 8 834.00 | 482 255.00 |
BT Marchandises | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 594.00 | | 159 594.00 | 159 594.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 94 825.00 | | 94 825.00 | 94 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 671.00 | | 357 671.00 | 357 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 926.00 | 473 421.00 | 366 505.00 | 839 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 197 571.00 | 185 880.00 | | 197 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 087.00 | 26 691.00 | | 36 087.00 |
DL TOTAL (I) | 300 221.00 | 279 135.00 | | 300 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 564.00 | 22 872.00 | | 24 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 162.00 | 2 633.00 | | 24 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 557.00 | 14 440.00 | | 17 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 284.00 | 39 946.00 | | 66 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 505.00 | 319 080.00 | | 366 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 949.00 | | 316 949.00 | 316 949.00 |
FD Production vendue biens | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 027.00 | | 323 027.00 | 323 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 16 260.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 070.00 | 16 260.00 | | 70 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 168.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 052.00 | 168.00 | | 70 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 16 092.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 4 710.00 | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 890.00 | 288 559.00 | | 396 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 803.00 | 261 868.00 | | 360 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 087.00 | 26 691.00 | | 36 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 249.00 | | 72 006.00 | 480 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 482 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 479 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 025.00 | | 72 006.00 | 477 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 881.00 | 5 540.00 | | 467 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 687.00 | 5 540.00 | | 464 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 159 594.00 | 159 594.00 | | 159 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |