| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 058.00 | 357 937.00 | 69 121.00 | 427 058.00 |
AH Fonds commercial | 9 341 628.00 | 3 438 000.00 | 5 903 628.00 | 9 341 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 604.00 | 955 991.00 | 559 613.00 | 1 515 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 054 073.00 | 4 751 929.00 | 7 302 144.00 | 12 054 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 603.00 | | 3 525 603.00 | 3 525 603.00 |
BZ Autres créances | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CF Disponibilités | 2 531 695.00 | | 2 531 695.00 | 2 531 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 966.00 | | 178 966.00 | 178 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 141.00 | | 6 265 141.00 | 6 265 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 319 213.00 | 4 751 929.00 | 13 567 285.00 | 18 319 213.00 |
CU Autres participations | 440 680.00 | | 440 680.00 | 440 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 184.00 | 351 184.00 | | 351 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 215 180.00 | 2 215 180.00 | | 2 215 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
DG Autres réserves | 2 034 137.00 | 4 333 524.00 | | 2 034 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 410.00 | -299 387.00 | | 1 104 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 029.00 | 6 635 619.00 | | 5 740 029.00 |
DP Provisions pour risques | 616 393.00 | 513 924.00 | | 616 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 393.00 | 513 924.00 | | 616 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 309.00 | 2 249 165.00 | | 2 118 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 364.00 | 328 467.00 | | 565 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 467.00 | 46 180.00 | | 36 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 915.00 | 2 003 421.00 | | 2 572 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 960.00 | 1 654 284.00 | | 1 865 960.00 |
EA Autres dettes | 51 848.00 | 2 318.00 | | 51 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210 863.00 | 6 283 837.00 | | 7 210 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 285.00 | 13 433 379.00 | | 13 567 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 445 268.00 | 4 179 454.00 | | 5 445 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 877 447.00 | | 20 877 447.00 | 20 877 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 877 447.00 | | 20 877 447.00 | 20 877 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 001 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 610 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 767 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 711 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 309 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 474.00 | 78 647.00 | | 45 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 755.00 | 2 197.00 | | 8 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 404.00 | 19 922.00 | | 46 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 039.00 | 19 922.00 | | 76 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080 907.00 | 17 439.00 | | 1 080 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 904.00 | | | 297 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 104.00 | 1 526 924.00 | | 132 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 915.00 | 1 544 363.00 | | 1 510 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434 876.00 | -1 524 441.00 | | -1 434 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 261.00 | 37 017.00 | | 260 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 034.00 | 210 894.00 | | 510 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 106 714.00 | 19 191 250.00 | | 21 106 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 002 304.00 | 19 490 637.00 | | 20 002 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 410.00 | -299 387.00 | | 1 104 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 100.00 | 43 365.00 | | 87 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 209.00 | | 93 411.00 | 1 542 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 777.00 | 254 167.00 | 120 015.00 | 1 179 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 453.00 | 34 485.00 | | 323 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 324.00 | 219 682.00 | 120 015.00 | 856 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 924.00 | 132 104.00 | 29 635.00 | 513 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 438 000.00 | | | 3 438 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438 000.00 | | | 3 438 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951 924.00 | 132 104.00 | 29 635.00 | 3 951 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 104.00 | 29 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 915.00 | 2 572 915.00 | | 2 572 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 738.00 | 951 738.00 | | 951 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 941.00 | 671 941.00 | | 671 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 603.00 | 3 525 603.00 | | 3 525 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 309.00 | 389 181.00 | 1 729 128.00 | 2 118 309.00 |
VI Groupe et associés | 565 364.00 | 565 364.00 | | 565 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 966.00 | 178 966.00 | | 178 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 103.00 | 3 733 445.00 | 244 658.00 | 3 978 103.00 |
VW T.V.A. | 149 124.00 | 149 124.00 | | 149 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174 396.00 | 5 445 268.00 | 1 729 128.00 | 7 174 396.00 |