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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 251.00 | 8 820.00 | 431.00 | 9 251.00 |
AH Fonds commercial | 213 307.00 | | 213 307.00 | 213 307.00 |
AP Constructions | 153 021.00 | 149 965.00 | 3 056.00 | 153 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 161.00 | 87 111.00 | 22 050.00 | 109 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 343.00 | 437 851.00 | 305 492.00 | 743 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 001.00 | 683 746.00 | 545 255.00 | 1 229 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 401.00 | 21 967.00 | 16 434.00 | 38 401.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 850.00 | 21 967.00 | 164 883.00 | 186 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 851.00 | 705 713.00 | 710 138.00 | 1 415 851.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | -23 334.00 | 26 183.00 | | -23 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 666.00 | -49 517.00 | | 59 666.00 |
DL TOTAL (I) | 80 824.00 | 21 158.00 | | 80 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 267.00 | 492 325.00 | | 456 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | 56 675.00 | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | 117 139.00 | | 92 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 084.00 | 51 348.00 | | 68 084.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 10 372.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 314.00 | 727 860.00 | | 629 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 138.00 | 749 018.00 | | 710 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 733.00 | | 193 289.00 | 1 197 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 021.00 | | 1 229 001.00 | 162 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 020.00 | | 1 005 525.00 | 162 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 558.00 | | | 222 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 256.00 | | 193 289.00 | 974 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 822.00 | 48 924.00 | | 634 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | 1 623.00 | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 625.00 | 47 302.00 | | 627 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 967.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 693.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 524.00 | 90 194.00 | 353 330.00 | 449 524.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 171.00 | 74 162.00 | 9.00 | 74 171.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 571.00 | 263 241.00 | 353 330.00 | 622 571.00 |