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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AP Constructions | 162 721.00 | 149 460.00 | 13 261.00 | 162 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 12 604.00 | 3 129.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 400.00 | 95 395.00 | 74 004.00 | 169 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 568.00 | 262 420.00 | 99 148.00 | 361 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 915.00 | 85.00 | 279 830.00 | 279 915.00 |
BZ Autres créances | 254 992.00 | | 254 992.00 | 254 992.00 |
CF Disponibilités | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 049.00 | 85.00 | 554 964.00 | 555 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 618.00 | 262 505.00 | 654 112.00 | 916 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
DH Report à nouveau | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007.00 | 62 517.00 | | 29 007.00 |
DL TOTAL (I) | 116 709.00 | 87 701.00 | | 116 709.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 846.00 | 261 670.00 | | 231 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | 63 842.00 | | 42 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 523.00 | 249 964.00 | | 240 523.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 404.00 | 581 707.00 | | 522 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 112.00 | 684 408.00 | | 654 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 404.00 | 581 707.00 | | 522 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 671.00 | 552.00 | 1 344 223.00 | 1 343 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 671.00 | 552.00 | 1 344 223.00 | 1 343 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | 4 907.00 | | 8 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 843.00 | 4 907.00 | | 14 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 843.00 | 22 255.00 | | -14 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 338.00 | 1 553 339.00 | | 1 369 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 330.00 | 1 490 821.00 | | 1 340 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 007.00 | 62 517.00 | | 29 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 950.00 | | 54 256.00 | 397 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552.00 | | | 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 637.00 | 361 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 637.00 | 347 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 234.00 | | 54 256.00 | 384 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 309.00 | 37 511.00 | 84 400.00 | 309 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552.00 | | | 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 347.00 | 37 511.00 | 84 400.00 | 304 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | 85.00 | 1 563.00 | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | 85.00 | 1 563.00 | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 563.00 | 85.00 | 1 563.00 | 16 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 1 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 846.00 | 231 846.00 | | 231 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
UX Autres créances clients | 279 813.00 | | | 279 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VC Groupe et associés | 206 460.00 | | | 206 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 011.00 | 536 257.00 | 8 754.00 | 545 011.00 |
VW T.V.A. | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 404.00 | 522 404.00 | | 522 404.00 |