| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 6 567.00 | 1 781.00 | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 186.00 | 173 939.00 | 54 247.00 | 228 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 391.00 | 104 477.00 | 43 914.00 | 148 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 945.00 | 284 983.00 | 140 962.00 | 425 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 610.00 | 193 793.00 | 2 500 816.00 | 2 694 610.00 |
BZ Autres créances | 190 427.00 | | 190 427.00 | 190 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 770 763.00 | | 2 770 763.00 | 2 770 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 144.00 | 193 793.00 | 5 664 350.00 | 5 858 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 088.00 | 478 776.00 | 5 805 312.00 | 6 284 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 661.00 | 1 460 408.00 | | 1 731 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 261.00 | 671 253.00 | | 545 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 923.00 | 2 347 661.00 | | 2 492 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 31 948.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 372.00 | 2 174 311.00 | | 1 998 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 569.00 | 940 549.00 | | 926 569.00 |
EA Autres dettes | 386 227.00 | 35 020.00 | | 386 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 389.00 | 3 181 829.00 | | 3 312 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 312.00 | 5 685 191.00 | | 5 805 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 389.00 | 3 181 829.00 | | 3 312 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 640 474.00 | | 16 640 474.00 | 16 640 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 640 474.00 | | 16 640 474.00 | 16 640 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 680 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 576 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 608 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 458.00 | 22 883.00 | | 25 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 701.00 | | | 155 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 159.00 | 25 363.00 | | 181 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 338.00 | 10 608.00 | | 401 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 874.00 | 7 858.00 | | 33 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 212.00 | 174 167.00 | | 435 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 052.00 | -148 804.00 | | -254 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 803.00 | 280 251.00 | | 272 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 861 852.00 | 13 928 816.00 | | 16 861 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 316 591.00 | 13 257 563.00 | | 16 316 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 261.00 | 671 253.00 | | 545 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 526.00 | | 97 697.00 | 376 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 973.00 | 41 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 278.00 | 425 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 305.00 | 376 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | 2 100.00 | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 674.00 | | 90 207.00 | 316 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 603.00 | | 5 390.00 | 53 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 901.00 | 52 486.00 | 14 404.00 | 246 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 657.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 991.00 | 51 829.00 | 14 404.00 | 240 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 701.00 | | 155 701.00 | 155 701.00 |
6T Sur comptes clients | 212 917.00 | | 19 123.00 | 212 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 917.00 | | 19 123.00 | 212 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 618.00 | | 174 824.00 | 368 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 372.00 | 1 998 372.00 | | 1 998 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 130.00 | 206 130.00 | | 206 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 227.00 | 386 227.00 | | 386 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 369.00 | 2 464 369.00 | | 2 464 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 241.00 | 230 241.00 | | 230 241.00 |
VB T. V. A. | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 401.00 | 2 887 381.00 | 41 020.00 | 2 928 401.00 |
VW T.V.A. | 555 386.00 | 555 386.00 | | 555 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 389.00 | 3 312 389.00 | | 3 312 389.00 |