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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835 071.00 | 3 914 407.00 | 920 664.00 | 4 835 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123 253.00 | 3 425 259.00 | 2 697 995.00 | 6 123 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 537.00 | | 198 537.00 | 198 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 189 610.00 | 7 339 666.00 | 3 849 944.00 | 11 189 610.00 |
BT Marchandises | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 497 096.00 | | 39 497 096.00 | 39 497 096.00 |
BZ Autres créances | 28 522 236.00 | | 28 522 236.00 | 28 522 236.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 446.00 | | 652 446.00 | 652 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 771 112.00 | | 68 771 112.00 | 68 771 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 960 721.00 | 7 339 666.00 | 72 621 056.00 | 79 960 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 633 893.00 | 5 041 175.00 | | 3 633 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343 197.00 | 4 292 718.00 | | 3 343 197.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 090.00 | 9 377 893.00 | | 7 021 090.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 155.00 | 1 903 999.00 | | 1 478 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 155.00 | 110 000.00 | | 361 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 839 310.00 | 2 013 999.00 | | 1 839 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 197.00 | 489 033.00 | | 202 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 775 347.00 | 22 300 447.00 | | 22 775 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 350 548.00 | 9 272 946.00 | | 5 350 548.00 |
EA Autres dettes | 35 432 565.00 | 69 630 783.00 | | 35 432 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 760 656.00 | 101 693 208.00 | | 63 760 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 621 056.00 | 113 085 100.00 | | 72 621 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 693 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 588 653.00 | | 353 588 653.00 | 353 588 653.00 |
FG Production vendue services | 918 500.00 | | 918 500.00 | 918 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 507 153.00 | | 354 507 153.00 | 354 507 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 529 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 944 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 064 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 770 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 128 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 729 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 694 310.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 299 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 764 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 456.00 | 1 879 998.00 | | 1 415 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 065 878.00 | 358 713 710.00 | | 365 065 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 722 682.00 | 354 420 992.00 | | 361 722 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 343 197.00 | 4 292 718.00 | | 3 343 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 467 048.00 | | 725 689.00 | 10 467 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 11 189 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 10 991 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 274 216.00 | | 719 983.00 | 10 274 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 832.00 | | 5 706.00 | 192 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540 160.00 | 1 802 632.00 | 3 127.00 | 5 540 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540 160.00 | 1 802 632.00 | 3 127.00 | 5 540 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 013 999.00 | 1 839 310.00 | 2 013 999.00 | 2 013 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 999.00 | 1 839 310.00 | 2 013 999.00 | 2 013 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839 310.00 | 2 013 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 775 347.00 | 22 775 347.00 | | 22 775 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350 548.00 | 5 350 548.00 | | 5 350 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 634 761.00 | 35 634 761.00 | | 35 634 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 537.00 | | 198 537.00 | 198 537.00 |
UX Autres créances clients | 39 497 096.00 | 39 497 096.00 | | 39 497 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 522 236.00 | 25 757 939.00 | 2 764 297.00 | 28 522 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 446.00 | 652 446.00 | | 652 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 870 315.00 | 65 907 481.00 | 2 962 834.00 | 68 870 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 760 656.00 | 63 760 656.00 | | 63 760 656.00 |