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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 299.00 | 75 495.00 | 12 804.00 | 88 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 068.00 | 81 852.00 | 40 216.00 | 122 068.00 |
BN En cours de production de biens | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 641.00 | | 168 641.00 | 168 641.00 |
BZ Autres créances | 259 116.00 | | 259 116.00 | 259 116.00 |
CF Disponibilités | 213 870.00 | | 213 870.00 | 213 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 976.00 | | 689 976.00 | 689 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 044.00 | 81 852.00 | 730 192.00 | 812 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 634.00 | 111 397.00 | | 111 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50.00 | 238.00 | | -50.00 |
DL TOTAL (I) | 329 084.00 | 329 134.00 | | 329 084.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 026.00 | 368 426.00 | | 240 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 173.00 | 111 562.00 | | 67 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 662.00 | 163 711.00 | | 93 662.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 109.00 | 650 044.00 | | 401 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 192.00 | 1 034 178.00 | | 730 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 109.00 | 650 044.00 | | 401 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 588.00 | | 1 290.00 | 367 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 27 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 811.00 | 122 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 235.00 | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 443.00 | 93 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 614.00 | | 1 290.00 | 299 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 694.00 | 6 699.00 | 214 541.00 | 289 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | 9 508.00 | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 991.00 | 6 699.00 | 205 033.00 | 278 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
UX Autres créances clients | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VI Groupe et associés | 240 026.00 | 240 026.00 | | 240 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 658.00 | 202 658.00 | | 202 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 844.00 | 457 844.00 | | 457 844.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 109.00 | 401 109.00 | | 401 109.00 |