| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 024.00 | 1 410.00 | 279 614.00 | 281 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 725.00 | | 565 725.00 | 565 725.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 136.00 | | 576 136.00 | 576 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 160.00 | 1 410.00 | 855 751.00 | 857 160.00 |
CU Autres participations | 279 614.00 | | 279 614.00 | 279 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 230 454.00 | 230 454.00 | | 230 454.00 |
DH Report à nouveau | 52 868.00 | 48 055.00 | | 52 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765.00 | 4 813.00 | | -765.00 |
DL TOTAL (I) | 349 635.00 | 350 400.00 | | 349 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 76 387.00 | | 59 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 084.00 | 103 854.00 | | 102 084.00 |
EA Autres dettes | 340 693.00 | 340 693.00 | | 340 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 116.00 | 524 537.00 | | 506 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 751.00 | 874 937.00 | | 855 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 116.00 | 524 537.00 | | 506 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 5 488.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 5 488.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 5 488.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 116.00 | 50 504.00 | | 45 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 882.00 | 45 691.00 | | 45 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765.00 | 4 813.00 | | -765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 452.00 | | 571.00 | 280 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 043.00 | | 571.00 | 279 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 693.00 | 340 693.00 | | 340 693.00 |
UX Autres créances clients | 565 725.00 | 565 725.00 | | 565 725.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 103.00 | 574 103.00 | | 574 103.00 |
VW T.V.A. | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 116.00 | 506 116.00 | | 506 116.00 |