| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 269.00 | 191 402.00 | 8 867.00 | 200 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 474.00 | 97 168.00 | 3 306.00 | 100 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 229.00 | 297 084.00 | 127 145.00 | 424 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 290.00 | 371 330.00 | 2 023 960.00 | 2 395 290.00 |
BZ Autres créances | 414 176.00 | | 414 176.00 | 414 176.00 |
CF Disponibilités | 1 039 875.00 | | 1 039 875.00 | 1 039 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 684.00 | 371 330.00 | 3 480 354.00 | 3 851 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 913.00 | 668 414.00 | 3 607 499.00 | 4 275 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 798.00 | -787 112.00 | | -1 105 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 238.00 | -318 686.00 | | 231 238.00 |
DL TOTAL (I) | -536 441.00 | -767 679.00 | | -536 441.00 |
DP Provisions pour risques | 197 518.00 | 426 200.00 | | 197 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 518.00 | 426 200.00 | | 197 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 483 030.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 503.00 | 1 000 000.00 | | 1 003 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 947.00 | 1 396 376.00 | | 1 457 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 283.00 | 3 460 782.00 | | 1 334 283.00 |
EA Autres dettes | 149 674.00 | 133 652.00 | | 149 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 422.00 | 6 473 841.00 | | 3 946 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 499.00 | 6 132 362.00 | | 3 607 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 422.00 | 6 473 841.00 | | 3 946 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 481 038.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 023 620.00 | | 10 023 620.00 | 10 023 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 023 620.00 | | 10 023 620.00 | 10 023 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 466 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 959 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932 602.00 | 40 283.00 | | 932 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 357 979.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 708.00 | 1 337.00 | | 18 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 708.00 | 2 134.00 | | 18 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 823.00 | 17 434.00 | | 112 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 688.00 | 17 434.00 | | 113 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 980.00 | -15 300.00 | | -94 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 528 700.00 | 18 023 498.00 | | 11 528 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 297 462.00 | 18 342 184.00 | | 11 297 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 238.00 | -318 686.00 | | 231 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 491.00 | 31 602.00 | | 31 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 188.00 | | 3 732.00 | 453 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 692.00 | 424 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 692.00 | 300 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 702.00 | | 3 732.00 | 329 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 319.00 | 10 592.00 | 31 827.00 | 318 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 805.00 | 10 592.00 | 31 827.00 | 309 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 200.00 | 70 000.00 | 298 682.00 | 426 200.00 |
6T Sur comptes clients | 503 373.00 | 76 564.00 | 208 607.00 | 503 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 373.00 | 76 564.00 | 208 607.00 | 503 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 573.00 | 146 564.00 | 507 289.00 | 929 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 564.00 | 507 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 947.00 | 1 457 947.00 | | 1 457 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 860.00 | 579 860.00 | | 579 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 718.00 | 314 718.00 | | 314 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 890.00 | 2 258 890.00 | | 2 258 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
VB T. V. A. | 219 844.00 | 219 844.00 | | 219 844.00 |
VC Groupe et associés | 160 573.00 | 160 573.00 | | 160 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 503.00 | 1 003 503.00 | | 1 003 503.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 099.00 | 2 823 099.00 | | 2 823 099.00 |
VW T.V.A. | 394 834.00 | 394 834.00 | | 394 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 422.00 | 3 946 422.00 | | 3 946 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 810.00 | 367 536.00 | | 270 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911 024.00 | 2 612 032.00 | | 1 911 024.00 |
ST Autres comptes | 458 688.00 | 811 594.00 | | 458 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 224.00 | 900 936.00 | | 607 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 885.00 | 105 521.00 | | 73 885.00 |
YT Sous‐traitance | 6 880.00 | 15 092.00 | | 6 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 770.00 | 4 280.00 | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 895.00 | 211 113.00 | | 63 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 705.00 | 578 649.00 | | 334 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 357 281.00 | 3 680 042.00 | | 2 357 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 073.00 | 1 129 474.00 | | 691 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 986 587.00 | 4 343 934.00 | | 2 986 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |