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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 75 628.00 | 70 332.00 | 5 296.00 | 75 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 386.00 | 65 795.00 | 18 590.00 | 84 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 621.00 | 136 128.00 | 453 494.00 | 589 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 827.00 | | 302 827.00 | 302 827.00 |
BZ Autres créances | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 837 837.00 | | 837 837.00 | 837 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 328.00 | | 1 336 328.00 | 1 336 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 950.00 | 136 128.00 | 1 789 822.00 | 1 925 950.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 214.00 | | | 312 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
DG Autres réserves | 226 799.00 | | | 226 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 948.00 | | | 245 948.00 |
DL TOTAL (I) | 817 798.00 | | | 817 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 031.00 | | | 490 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 592.00 | | | 361 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 024.00 | | | 972 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 822.00 | | | 1 789 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 024.00 | | | 972 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 509.00 | | 7 113.00 | 582 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 901.00 | | 7 113.00 | 152 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 642.00 | 7 485.00 | | 128 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 642.00 | 7 485.00 | | 128 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 592.00 | 361 592.00 | | 361 592.00 |
UX Autres créances clients | 302 827.00 | 302 827.00 | | 302 827.00 |
VB T. V. A. | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 490 031.00 | 490 031.00 | | 490 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 491.00 | 378 491.00 | | 378 491.00 |
VW T.V.A. | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 024.00 | 972 024.00 | | 972 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989.00 | | | 989.00 |
ST Autres comptes | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 801.00 | | | 292 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 486.00 | | | 170 486.00 |