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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 049.00 | 36 980.00 | 70.00 | 37 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 403.00 | 69 763.00 | 3 640.00 | 73 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 550.00 | 141 846.00 | 34 704.00 | 176 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 545.00 | 3 166.00 | 79 379.00 | 82 545.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 977.00 | 3 166.00 | 170 811.00 | 173 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 527.00 | 145 012.00 | 205 515.00 | 350 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 033.00 | 46 273.00 | | 48 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
DH Report à nouveau | -10 034.00 | -856.00 | | -10 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | -9 177.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 78 026.00 | 75 163.00 | | 78 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387.00 | 12 290.00 | | 12 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 31 239.00 | | 33 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 778.00 | 49 010.00 | | 46 778.00 |
EA Autres dettes | 32 309.00 | 45 720.00 | | 32 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 489.00 | 138 260.00 | | 127 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515.00 | 213 423.00 | | 205 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 389.00 | 107 147.00 | | 95 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FG Production vendue services | 519 380.00 | | 519 380.00 | 519 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 465.00 | | 520 465.00 | 520 465.00 |
FM Production stockée | | | 4 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | 3 173.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 761.00 | 2 172.00 | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | 2 172.00 | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | 2 172.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 416.00 | 581 086.00 | | 529 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 313.00 | 590 264.00 | | 528 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103.00 | -9 178.00 | | 1 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 805.00 | 7 267.00 | | 8 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 510.00 | | 3 990.00 | 186 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 949.00 | 176 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 949.00 | 143 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 790.00 | | 3 990.00 | 153 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 715.00 | 3 544.00 | 13 412.00 | 151 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 990.00 | 3 544.00 | 13 412.00 | 149 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 309.00 | 2 207.00 | 30 102.00 | 32 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668.00 | 670.00 | 1 998.00 | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VP Divers | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 754.00 | 118 604.00 | 4 149.00 | 122 754.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 489.00 | 95 389.00 | 32 100.00 | 127 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 3 613.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 525.00 | 10 146.00 | | 10 525.00 |
ST Autres comptes | 67 738.00 | 64 506.00 | | 67 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 673.00 | 30 242.00 | | 27 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 805.00 | 7 267.00 | | 8 805.00 |
YT Sous‐traitance | 11 957.00 | 44 118.00 | | 11 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | 3 613.00 | | 4 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 961.00 | 74 536.00 | | 54 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 158.00 | 45 717.00 | | 35 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 894.00 | 149 011.00 | | 117 894.00 |