| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 583.00 | 57 842.00 | 741.00 | 58 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 078.00 | 140 336.00 | 741.00 | 141 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984 001.00 | 53 484.00 | 4 930 516.00 | 4 984 001.00 |
BZ Autres créances | 3 439 360.00 | | 3 439 360.00 | 3 439 360.00 |
CF Disponibilités | 2 542 245.00 | | 2 542 245.00 | 2 542 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 979 878.00 | 53 484.00 | 10 926 394.00 | 10 979 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 956.00 | 193 821.00 | 10 927 135.00 | 11 120 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 049.00 | 238 809.00 | | 1 168 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 464.00 | 929 240.00 | | 400 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 195.00 | 1 231 731.00 | | 1 632 195.00 |
DP Provisions pour risques | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 545.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 102.00 | 1 458 707.00 | | 1 608 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 398.00 | 4 279 885.00 | | 6 258 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 351.00 | 795 129.00 | | 1 200 351.00 |
EA Autres dettes | 53 466.00 | 104 977.00 | | 53 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 278 224.00 | 6 755 468.00 | | 9 278 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 135.00 | 8 003 915.00 | | 10 927 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 670 829.00 | | | 7 670 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 026 825.00 | 88 295.00 | 7 115 120.00 | 7 026 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 026 825.00 | 88 295.00 | 7 115 120.00 | 7 026 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 199 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 081.00 | 6 620.00 | | 19 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 081.00 | 6 620.00 | | 19 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 34 812.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 34 812.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 756.00 | -28 192.00 | | 18 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 395.00 | 369 424.00 | | 149 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 038.00 | 5 722 707.00 | | 7 219 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 573.00 | 4 793 467.00 | | 6 818 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 464.00 | 929 240.00 | | 400 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 267.00 | | 990.00 | 1 122 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 180.00 | 141 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912 549.00 | 58 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 630.00 | 82 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 143.00 | | 990.00 | 970 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 125.00 | | | 152 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 539.00 | 4 977.00 | 982 180.00 | 1 117 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 143.00 | 249.00 | 912 549.00 | 970 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 397.00 | 4 728.00 | 69 630.00 | 147 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
6T Sur comptes clients | 69 039.00 | 22 831.00 | 38 385.00 | 69 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 039.00 | 22 831.00 | 38 385.00 | 69 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 754.00 | 22 831.00 | 38 385.00 | 85 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 831.00 | 38 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 398.00 | 6 258 398.00 | | 6 258 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 166.00 | 185 166.00 | | 185 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 313.00 | 157 313.00 | | 157 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 917 220.00 | 4 917 220.00 | | 4 917 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
VB T. V. A. | 1 133 552.00 | 1 133 552.00 | | 1 133 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 195.00 | | 2 040 195.00 | 2 040 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 102.00 | 707.00 | 1 607 395.00 | 1 608 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 393.00 | 259 393.00 | | 259 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437 633.00 | 6 397 437.00 | 2 040 195.00 | 8 437 633.00 |
VW T.V.A. | 866 913.00 | 866 913.00 | | 866 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 278 224.00 | 7 670 829.00 | 1 607 395.00 | 9 278 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 699 986.00 | | | 5 699 986.00 |
ST Autres comptes | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
YT Sous‐traitance | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092 989.00 | | | 1 092 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 080.00 | | | 802 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 992 496.00 | | | 5 992 496.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |