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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 15 868.00 | 1 132.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 707.00 | 19 041.00 | 1 666.00 | 20 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 918.00 | 39 680.00 | 68 238.00 | 107 918.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 534.00 | 39 680.00 | 79 854.00 | 119 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 242.00 | 58 721.00 | 81 520.00 | 140 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 461.00 | 27 444.00 | | 30 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087.00 | 3 017.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 39 934.00 | 38 846.00 | | 39 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | 7 146.00 | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | 4 868.00 | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 6 921.00 | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 580.00 | 18 497.00 | | 17 580.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 586.00 | 37 433.00 | | 41 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 520.00 | 76 279.00 | | 81 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 586.00 | 37 433.00 | | 41 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 792.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 217.00 | 200 582.00 | | 155 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 129.00 | 197 565.00 | | 154 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087.00 | 3 017.00 | | 1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 681.00 | | 1 027.00 | 19 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | | 1 027.00 | 15 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 416.00 | 1 626.00 | | 17 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 243.00 | 1 626.00 | | 14 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 884.00 | 35 991.00 | 79 894.00 | 115 884.00 |
VW T.V.A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |