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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 2 870.00 | 1 051.00 | 3 922.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AN Terrains | 7 270 919.00 | | 7 270 919.00 | 7 270 919.00 |
AP Constructions | 26 356 564.00 | 8 870 122.00 | 17 486 441.00 | 26 356 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376.00 | 5 958.00 | 2 418.00 | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 589.00 | 117 033.00 | 122 555.00 | 239 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 980.00 | | 377 980.00 | 377 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 974 616.00 | 9 006 085.00 | 27 968 530.00 | 36 974 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 205.00 | 10 588.00 | 61 616.00 | 72 205.00 |
BZ Autres créances | 949 827.00 | | 949 827.00 | 949 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 1 611 942.00 | | 1 611 942.00 | 1 611 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 571.00 | 10 588.00 | 2 623 983.00 | 2 634 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 609 187.00 | 9 016 673.00 | 30 592 513.00 | 39 609 187.00 |
CU Autres participations | 2 707 162.00 | | 2 707 162.00 | 2 707 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
DG Autres réserves | 1 285 291.00 | | | 1 285 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 721.00 | | | 5 172 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 279 760.00 | | | 21 279 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844 699.00 | | | 2 844 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 634.00 | | | 831 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
EA Autres dettes | 433 979.00 | | | 433 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 419 792.00 | | | 25 419 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 592 513.00 | | | 30 592 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 194 034.00 | | 3 194 034.00 | 3 194 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 034.00 | | 3 194 034.00 | 3 194 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 270.00 | |
GE Autres charges | | | 27 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 156.00 | | | 790 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 490.00 | | | 801 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 493.00 | | | 379 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 493.00 | | | 379 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 996.00 | | | 421 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 535.00 | | | 4 333 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 809.00 | | | 4 269 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 565.00 | 169 781.00 | 281 173.00 | 1 139 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 635.00 | 831 635.00 | | 831 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 980.00 | 433 980.00 | | 433 980.00 |
UX Autres créances clients | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
VC Groupe et associés | 501 029.00 | 501 029.00 | | 501 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401 740.00 | 3 401 740.00 | | 3 401 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 878 020.00 | 2 232 187.00 | 6 035 182.00 | 17 878 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 134.00 | 1 705 134.00 | | 1 705 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 032.00 | 79 033.00 | | 79 032.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 302.00 | 254 302.00 | | 254 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 022 035.00 | | |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |