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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 847.00 | 24 150.00 | 2 697.00 | 26 847.00 |
AP Constructions | 275 904.00 | 234 129.00 | 41 775.00 | 275 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 160.00 | 737 875.00 | 564 285.00 | 1 302 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 058.00 | 247 367.00 | 22 691.00 | 270 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 968.00 | 1 243 520.00 | 631 448.00 | 1 874 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 679.00 | | 468 679.00 | 468 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 897.00 | 23 206.00 | 631 691.00 | 654 897.00 |
BZ Autres créances | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 803.00 | | 891 803.00 | 891 803.00 |
CF Disponibilités | 456 273.00 | | 456 273.00 | 456 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 839.00 | 23 206.00 | 2 472 633.00 | 2 495 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 807.00 | 1 266 726.00 | 3 104 081.00 | 4 370 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 274.00 | 1 770 274.00 | | 1 770 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 785.00 | 176 993.00 | | 182 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 828.00 | 1 991 261.00 | | 2 036 828.00 |
DP Provisions pour risques | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 750.00 | 363 595.00 | | 386 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 039.00 | 15 789.00 | | 30 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 056.00 | 434 457.00 | | 457 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 840.00 | 138 721.00 | | 147 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 686.00 | 952 561.00 | | 1 021 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 081.00 | 2 989 395.00 | | 3 104 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 618.00 | 663 875.00 | | 742 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 688.00 | | 61 255.00 | 1 815 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 1 874 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 1 848 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | 3 540.00 | 23 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 381.00 | | 57 715.00 | 1 792 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 247.00 | 105 248.00 | 1 975.00 | 1 140 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | 843.00 | | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 940.00 | 104 405.00 | 1 975.00 | 1 116 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 567.00 | 23 206.00 | | 45 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 056.00 | 457 056.00 | | 457 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 627 050.00 | 627 050.00 | | 627 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 687.00 | 107 618.00 | 279 068.00 | 386 687.00 |
VI Groupe et associés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VP Divers | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 084.00 | 651 237.00 | 27 847.00 | 679 084.00 |
VW T.V.A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 686.00 | 742 618.00 | 279 068.00 | 1 021 686.00 |