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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 7 480.00 | 614.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 425.00 | 7 758.00 | 2 666.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 659.00 | 15 390.00 | 37 270.00 | 52 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 002.00 | | 149 002.00 | 149 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 662.00 | 15 390.00 | 186 272.00 | 201 662.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
DL TOTAL (I) | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 272.00 | | | 186 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 768.00 | | 431 768.00 | 431 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 768.00 | | 431 768.00 | 431 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 913.00 | | | 435 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 683.00 | | | 404 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 566.00 | | 3 094.00 | 49 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | | 3 094.00 | 15 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 392.00 | 997.00 | | 14 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 997.00 | | 14 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |