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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 692.00 | 21 402.00 | 21 290.00 | 42 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 889.00 | 455 690.00 | 92 199.00 | 547 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 580.00 | 478 301.00 | 133 279.00 | 611 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 149.00 | | 365 149.00 | 365 149.00 |
BZ Autres créances | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
CF Disponibilités | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 700.00 | | 503 700.00 | 503 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 280.00 | 478 301.00 | 636 979.00 | 1 115 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
DH Report à nouveau | -350 559.00 | | | -350 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
DL TOTAL (I) | -50 227.00 | | | -50 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 266.00 | | | 324 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 609.00 | | | 230 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 206.00 | | | 687 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 979.00 | | | 636 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 206.00 | | | 687 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 103.00 | | 25 477.00 | 586 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 604.00 | | 21 977.00 | 568 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | 3 500.00 | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 851.00 | 68 450.00 | | 409 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 642.00 | 68 450.00 | | 408 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 365 149.00 | 365 149.00 | | 365 149.00 |
VB T. V. A. | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 324 266.00 | 324 266.00 | | 324 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 848.00 | 425 074.00 | 14 774.00 | 439 848.00 |
VW T.V.A. | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 206.00 | 687 206.00 | | 687 206.00 |