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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 195 529.00 | 31 146.00 | 164 383.00 | 195 529.00 |
AP Constructions | 393 414.00 | 239 488.00 | 153 926.00 | 393 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570.00 | 20 766.00 | 2 803.00 | 23 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 914.00 | 7 250.00 | 664.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 719.00 | 299 961.00 | 382 757.00 | 682 719.00 |
BT Marchandises | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 149.00 | 233.00 | 14 916.00 | 15 149.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 207 874.00 | | 207 874.00 | 207 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 563.00 | 233.00 | 279 329.00 | 279 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 282.00 | 300 195.00 | 662 087.00 | 962 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
DG Autres réserves | 294 367.00 | 271 722.00 | | 294 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 671.00 | 34 721.00 | | 45 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 542.00 | 13 568.00 | | 12 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 363.00 | 1 951.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 420 686.00 | 388 706.00 | | 420 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 343.00 | 159 306.00 | | 114 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 83.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 702.00 | 3 306.00 | | 29 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 047.00 | 43 898.00 | | 32 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 280.00 | 39 274.00 | | 61 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 1 564.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 400.00 | 248 292.00 | | 241 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 087.00 | 636 998.00 | | 662 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 528.00 | 134 047.00 | | 172 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 420.00 | | 1 299.00 | 681 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 130.00 | | 1 299.00 | 619 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 176.00 | 21 786.00 | | 278 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 249.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 115.00 | 21 537.00 | | 277 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
UX Autres créances clients | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 245.00 | 45 373.00 | 68 872.00 | 114 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VW T.V.A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 401.00 | 172 528.00 | 68 872.00 | 241 401.00 |