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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 322 622.00 | 81 307.00 | 241 315.00 | 322 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 622.00 | 81 307.00 | 241 315.00 | 322 622.00 |
072 Créances – Autres | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 052 994.00 | 319.00 | 1 052 675.00 | 1 052 994.00 |
084 Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 069 916.00 | 319.00 | 1 069 598.00 | 1 069 916.00 |
110 Total général Actif | 1 392 538.00 | 81 625.00 | 1 310 913.00 | 1 392 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 940 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 962 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 347 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 913.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 622.00 | 96 307.00 | 226 315.00 | 322 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 510.00 | 1 148.00 | 1 029 362.00 | 1 030 510.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 186.00 | 1 148.00 | 1 042 037.00 | 1 043 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 808.00 | 97 455.00 | 1 268 353.00 | 1 365 808.00 |
CU Autres participations | 232 848.00 | 6 860.00 | 225 988.00 | 232 848.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 483.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 200.00 | 390.00 | | 7 200.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 794.00 | 9 371.00 | | 31 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 794.00 | -9 370.00 | | -16 794.00 |
280 Produits financiers | 37 404.00 | 31 037.00 | | 37 404.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 1 600.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 11 823.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 5 024.00 | | 6 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 791.00 | 3 220.00 | | 13 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 937 036.00 | 885 722.00 | | 937 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | 51 314.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 948 641.00 | 945 421.00 | | 948 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 10 679.00 | | 24 062.00 |
EA Autres dettes | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 712.00 | 185 955.00 | | 319 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 353.00 | 1 131 376.00 | | 1 268 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 622.00 | | | 322 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 067.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 729.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 923.00 | 10 739.00 | | 10 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 823.00 | 10 739.00 | | 11 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 823.00 | 65 689.00 | | -11 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 037.00 | 110 003.00 | | 31 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 817.00 | 58 689.00 | | 27 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220.00 | 51 314.00 | | 3 220.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
060 Stock marchandises | 50 370.00 | 11 480.00 | 50 370.00 | 50 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 037.00 | 1 148.00 | 5 037.00 | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | 1 148.00 | 5 037.00 | 5 037.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 988.00 | 243 988.00 | | 243 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 193.00 | 10 418.00 | 89 774.00 | 100 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 712.00 | 319 712.00 | | 319 712.00 |