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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 491.00 | 117 957.00 | 203 534.00 | 321 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 428.00 | 117 957.00 | 251 471.00 | 369 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 893.00 | 227 893.00 | | 227 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 143.00 | 10 276.00 | | 11 143.00 |
DL TOTAL (I) | 247 420.00 | 246 553.00 | | 247 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 813.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 440.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051.00 | 3 753.00 | | 4 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 471.00 | 250 306.00 | | 251 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 1.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 813.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 421.00 | 32 480.00 | | 32 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 278.00 | 22 204.00 | | 21 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 143.00 | 10 276.00 | | 11 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |