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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 802.00 | 335.00 | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 7 335.00 | 5 376.00 | 1 960.00 | 7 335.00 |
AP Constructions | 52 945.00 | 7 813.00 | 45 132.00 | 52 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 18 411.00 | 6 992.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 734.00 | 48 651.00 | 28 084.00 | 76 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 034.00 | 81 052.00 | 170 982.00 | 252 034.00 |
BN En cours de production de biens | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
BT Marchandises | 413 953.00 | | 413 953.00 | 413 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 828.00 | | 560 828.00 | 560 828.00 |
BZ Autres créances | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CF Disponibilités | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 470.00 | | 1 296 470.00 | 1 296 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 504.00 | 81 052.00 | 1 467 452.00 | 1 548 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 792.00 | 2 831.00 | | 4 792.00 |
DH Report à nouveau | 103 649.00 | 66 383.00 | | 103 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 444.00 | 39 227.00 | | 6 444.00 |
DL TOTAL (I) | 164 884.00 | 158 440.00 | | 164 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 990.00 | 121 006.00 | | 261 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 880.00 | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 773.00 | 87 753.00 | | 74 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 954.00 | 526 176.00 | | 673 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 244.00 | 233 293.00 | | 283 244.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 3 365.00 | | 10 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 380.00 | 950.00 | | -2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 568.00 | 973 423.00 | | 1 302 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 452.00 | 1 131 863.00 | | 1 467 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 227.00 | 973 423.00 | | 1 181 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 111.00 | 88 020.00 | | 111 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 234.00 | | 1 409 234.00 | 1 409 234.00 |
FG Production vendue services | 205 735.00 | | 205 735.00 | 205 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 969.00 | | 1 614 969.00 | 1 614 969.00 |
FM Production stockée | | | 54 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 272.00 | 12 768.00 | | 8 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 3 155.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 725.00 | 3 500.00 | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854.00 | 6 655.00 | | 3 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 1 882.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | 3 304.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 5 185.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 1 470.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 106.00 | 1 849 487.00 | | 1 685 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 662.00 | 1 810 260.00 | | 1 678 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 444.00 | 39 227.00 | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 985.00 | | 124 022.00 | 136 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 252 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 162 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | 85 440.00 | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 809.00 | | 38 582.00 | 132 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 323.00 | 14 464.00 | 7 735.00 | 74 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 105.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 626.00 | 14 359.00 | 7 735.00 | 73 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 954.00 | 673 954.00 | | 673 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 550 084.00 | | | 550 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 880.00 | 27 159.00 | 113 127.00 | 150 880.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 028.00 | 649 028.00 | | 649 028.00 |
VW T.V.A. | 265 371.00 | 265 371.00 | | 265 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 176.00 | 1 106 455.00 | 113 127.00 | 1 230 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | 2 165.00 | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 900.00 | 7 836.00 | | 18 900.00 |
ST Autres comptes | 117 905.00 | 132 941.00 | | 117 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 251.00 | 40 630.00 | | 52 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 744.00 | 17 201.00 | | 8 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630.00 | 840.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | 2 034.00 | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 872.00 | 4 199.00 | | 6 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 490.00 | 288 740.00 | | 273 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 950.00 | 115 939.00 | | 54 950.00 |
ZE Dividendes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 430.00 | 199 448.00 | | 198 430.00 |