| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 879.00 | 158 973.00 | 11 906.00 | 170 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 289.00 | 170 016.00 | 42 273.00 | 212 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 128 477.00 | | 128 477.00 | 128 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 616.00 | 170 016.00 | 199 600.00 | 369 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
DH Report à nouveau | -22 876.00 | | | -22 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 504.00 | | | -61 504.00 |
DL TOTAL (I) | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 947.00 | | 535 947.00 | 535 947.00 |
FG Production vendue services | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 185.00 | | 542 185.00 | 542 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 855.00 | | | 558 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 359.00 | | | 620 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 504.00 | | | -61 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 910.00 | 4 107.00 | | 165 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 001.00 | 4 107.00 | | 165 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 972.00 | 28 850.00 | 15 122.00 | 43 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 304.00 | 132 304.00 | | 132 304.00 |