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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 67 204.00 | 63 426.00 | 3 778.00 | 67 204.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 250.00 | 63 426.00 | 3 824.00 | 67 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 044.00 | | 234 044.00 | 234 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 844.00 | | 331 844.00 | 331 844.00 |
110 Total général Actif | 399 094.00 | 63 426.00 | 335 668.00 | 399 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 361.00 | 204 098.00 | | 178 361.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -5 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 467.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 373.00 | 199 565.00 | | 176 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 198.00 | 94 448.00 | | 60 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -1 730.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 818.00 | 300.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 51 387.00 | 46 367.00 | | 51 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 3 617.00 | | 3 394.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 863.00 | 40 836.00 | | 40 863.00 |
252 Charges sociales | 14 556.00 | 14 070.00 | | 14 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | 1 074.00 | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 1 535.00 | 365.00 | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 340.00 | 199 348.00 | | 174 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 033.00 | 217.00 | | 2 033.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 76.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140.00 | 141.00 | | 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |