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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 065.00 | 136 524.00 | 18 540.00 | 155 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 349.00 | 116 475.00 | 7 874.00 | 124 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 414.00 | 252 999.00 | 26 415.00 | 279 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 402.00 | | 109 402.00 | 109 402.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 222.00 | | 202 222.00 | 202 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 636.00 | 252 999.00 | 228 637.00 | 481 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
DH Report à nouveau | 101 049.00 | 124 591.00 | | 101 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | -23 541.00 | | 8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 128 787.00 | 120 403.00 | | 128 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301.00 | 12 512.00 | | 3 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | 66 039.00 | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 47 671.00 | | 42 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 645.00 | 48 225.00 | | 46 645.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 850.00 | 175 069.00 | | 99 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 637.00 | 295 472.00 | | 228 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 850.00 | 171 774.00 | | 99 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 414.00 | | | 279 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 414.00 | | | 279 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 646.00 | 17 353.00 | | 235 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 646.00 | 17 353.00 | | 235 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
VW T.V.A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |