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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 735.00 | 264 187.00 | 20 548.00 | 284 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 754 518.00 | 2 368 707.00 | 2 385 812.00 | 4 754 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 3 537.00 | 1 260.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 529.00 | 391 613.00 | 124 917.00 | 516 529.00 |
BF Prêts | 347 686.00 | | 347 686.00 | 347 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919 029.00 | 3 028 043.00 | 2 890 986.00 | 5 919 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 653.00 | | 4 272 653.00 | 4 272 653.00 |
BZ Autres créances | 6 351 245.00 | | 6 351 245.00 | 6 351 245.00 |
CF Disponibilités | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 654 930.00 | | 10 654 930.00 | 10 654 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 573 959.00 | 3 028 043.00 | 13 545 916.00 | 16 573 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 494.00 | -1 181 243.00 | | -307 494.00 |
DK Provisions réglementées | 27 811.00 | 21 351.00 | | 27 811.00 |
DL TOTAL (I) | -270 683.00 | -1 150 891.00 | | -270 683.00 |
DP Provisions pour risques | 944 298.00 | 407 195.00 | | 944 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 262 949.00 | 2 058 242.00 | | 2 262 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 207 246.00 | 2 465 437.00 | | 3 207 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512.00 | 74 160.00 | | 1 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 854.00 | 3.00 | | 105 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 343.00 | 1 385 857.00 | | 3 278 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600 203.00 | 7 926 173.00 | | 6 600 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 788.00 | 31 111.00 | | 239 788.00 |
EA Autres dettes | 383 652.00 | 2 242 221.00 | | 383 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 609 353.00 | 11 659 525.00 | | 10 609 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 545 916.00 | 12 974 071.00 | | 13 545 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 205 785.00 | | 36 205 785.00 | 36 205 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 205 785.00 | | 36 205 785.00 | 36 205 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 384 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 458 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 030 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 217 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 582 112.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 732 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 728.00 | 464.00 | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 964.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 304.00 | 4 874.00 | | 8 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 385.00 | 412 628.00 | | 670 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 102.00 | 68 299.00 | | 302 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 791.00 | 485 800.00 | | 980 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 063.00 | -484 836.00 | | -979 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 406 258.00 | 35 834 359.00 | | 39 406 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 713 752.00 | 37 015 602.00 | | 39 713 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 494.00 | -1 181 243.00 | | -307 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 828.00 | | 512 304.00 | 5 423 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102.00 | 5 919 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 039 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 102.00 | 521 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623 702.00 | | 415 551.00 | 4 623 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 339.00 | | 22 089.00 | 516 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 787.00 | | 74 663.00 | 283 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 750.00 | 1 105 395.00 | 17 102.00 | 1 939 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 501.00 | 1 044 393.00 | | 1 588 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 249.00 | 61 002.00 | 17 102.00 | 351 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 351.00 | 8 187.00 | 1 728.00 | 21 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 465 437.00 | 2 876 027.00 | 2 134 218.00 | 2 465 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 789.00 | 2 884 215.00 | 2 135 947.00 | 2 486 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582 112.00 | 2 134 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 102.00 | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 343.00 | 3 195 324.00 | 83 019.00 | 3 278 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274 590.00 | 3 274 590.00 | | 3 274 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201 029.00 | 2 201 029.00 | | 2 201 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 788.00 | 239 788.00 | | 239 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 854.00 | 105 854.00 | | 105 854.00 |
UP Prêts | 347 686.00 | | 347 686.00 | 347 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 272 653.00 | 4 272 653.00 | | 4 272 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VB T. V. A. | 247 494.00 | 247 494.00 | | 247 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 579 241.00 | 5 579 241.00 | | 5 579 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 383 652.00 | 383 652.00 | | 383 652.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 750.00 | 442 750.00 | | 442 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 275.00 | 466 275.00 | | 466 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 996 467.00 | 10 638 017.00 | 358 450.00 | 10 996 467.00 |
VW T.V.A. | 681 835.00 | 681 835.00 | | 681 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 609 353.00 | 10 526 333.00 | 83 019.00 | 10 609 353.00 |