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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 687 000.00 | 10 127 000.00 | 2 560 000.00 | 12 687 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 805 000.00 | | 2 604 000.00 | 2 805 000.00 |
AN Terrains | 126 092.00 | | 126 092.00 | 126 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 067 000.00 | 20 883 000.00 | 2 884 000.00 | 49 067 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 878 991.00 | 95 328.00 | 3 783 663.00 | 3 878 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 892 000.00 | 31 084 000.00 | 31 808 000.00 | 62 892 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 547 000.00 | | 6 547 000.00 | 6 547 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 000.00 | 4 000.00 | 434 000.00 | 438 000.00 |
BZ Autres créances | 2 434 000.00 | | 2 434 000.00 | 2 434 000.00 |
CF Disponibilités | 9 862 000.00 | | 9 862 000.00 | 9 862 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 449 000.00 | 4 000.00 | 19 445 000.00 | 19 449 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 341 000.00 | 31 088 000.00 | 51 254 000.00 | 82 341 000.00 |
CU Autres participations | 15 306 755.00 | 46 960.00 | 15 259 795.00 | 15 306 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 44 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 593 000.00 | 2 593 000.00 | | 2 593 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 3 772 000.00 | 659 000.00 | | 3 772 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 165.00 | 957 581.00 | | 1 082 165.00 |
DK Provisions réglementées | 58 996.00 | 54 098.00 | | 58 996.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459 000.00 | 5 967 000.00 | | 8 459 000.00 |
DP Provisions pour risques | 930 000.00 | 725 000.00 | | 930 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 000.00 | 725 000.00 | | 930 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 492 861.00 | 3 599 492.00 | | 11 492 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 294 000.00 | 7 330 000.00 | | 30 294 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 000.00 | 6 482 000.00 | | 6 658 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969 000.00 | 3 181 000.00 | | 2 969 000.00 |
EA Autres dettes | 943 000.00 | 589 000.00 | | 943 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 864 000.00 | 17 582 000.00 | | 41 864 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 254 000.00 | 45 274 000.00 | | 51 254 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 978 760.00 | 4 730 853.00 | | 5 978 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 164 992.00 | | | 4 164 992.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 059 000.00 | 672 000.00 | | 2 059 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 570 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 191 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 561 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 131 000.00 | |
FM Production stockée | | | 172 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 851 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 033 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 982 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 396 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 000.00 | 13 000.00 | | 384 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 000.00 | 4 500.00 | | 333 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 000.00 | 13 000.00 | | 384 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -225 000.00 | 45 000.00 | | -225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 970.00 | | | 603 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 897.00 | 4 931.00 | | 4 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -225 000.00 | 45 000.00 | | -225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 000.00 | -33 000.00 | | 609 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 493.00 | 55 135.00 | | 47 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 000.00 | 859 000.00 | | 685 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 843.00 | 2 069 168.00 | | 3 031 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 678.00 | 1 111 587.00 | | 1 949 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 165.00 | 957 581.00 | | 1 082 165.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 058 000.00 | 1 672 000.00 | | 2 058 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 059 000.00 | 1 672 000.00 | | 2 059 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 342 616.00 | | 150 992.00 | 21 342 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067 717.00 | 19 210 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067 717.00 | 19 425 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 153.00 | | 126 092.00 | 89 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 253 463.00 | | 24 900.00 | 21 253 463.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 479.00 | 22 017.00 | | 41 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 22 017.00 | | 41 479.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 098.00 | 4 897.00 | | 54 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 098.00 | 4 897.00 | | 54 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 897.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 858 890.00 | 3 858 890.00 | | 3 858 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 546.00 | 274 546.00 | | 274 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 091.00 | 308 091.00 | | 308 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 878 991.00 | | 3 878 991.00 | 3 878 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 492 861.00 | 1 486 390.00 | 5 454 188.00 | 11 492 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 913.00 | | | 1 108 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 729.00 | 239 729.00 | | 239 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 315.00 | 272 424.00 | 3 903 891.00 | 4 176 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 985 231.00 | 5 978 760.00 | 5 454 188.00 | 15 985 231.00 |