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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
AN Terrains | 2 802 747.00 | 171 848.00 | 2 630 898.00 | 2 802 747.00 |
AP Constructions | 14 456 285.00 | 5 320 863.00 | 9 135 422.00 | 14 456 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 175.00 | 226 634.00 | 92 540.00 | 319 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 558 243.00 | | 1 558 243.00 | 1 558 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 253.00 | | 505 253.00 | 505 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 050 320.00 | 5 731 758.00 | 46 318 561.00 | 52 050 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 168.00 | | 521 168.00 | 521 168.00 |
BZ Autres créances | 18 086 277.00 | | 18 086 277.00 | 18 086 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 038 283.00 | 130 548.00 | 32 907 735.00 | 33 038 283.00 |
CF Disponibilités | 615 897.00 | | 615 897.00 | 615 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 284 897.00 | 130 548.00 | 52 154 349.00 | 52 284 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 335 217.00 | 5 862 306.00 | 98 472 910.00 | 104 335 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 983 825.00 | | | 16 983 825.00 |
CU Autres participations | 32 396 202.00 | | 32 396 202.00 | 32 396 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 306 497.00 | | | 10 306 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 66 704 980.00 | | | 66 704 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753 140.00 | | | 5 753 140.00 |
DK Provisions réglementées | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DL TOTAL (I) | 82 795 019.00 | | | 82 795 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628 930.00 | | | 7 628 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054 730.00 | | | 7 054 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 479.00 | | | 206 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 463.00 | | | 546 463.00 |
EA Autres dettes | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 677 891.00 | | | 15 677 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 472 910.00 | | | 98 472 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 251.00 | | | 4 902 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 335.00 | | | 611 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 522.00 | | 2 434 522.00 | 2 434 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 522.00 | | 2 434 522.00 | 2 434 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 657 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 043 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 898.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 681 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 636 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825 070.00 | | | 825 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 294.00 | | | 1 061 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 132.00 | | | 1 317 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 937.00 | | | 1 334 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 642.00 | | | -273 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 402.00 | | | 609 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 364 822.00 | | | 10 364 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 681.00 | | | 4 611 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 753 140.00 | | | 5 753 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 669 272.00 | | 6 845 413.00 | 46 669 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 294.00 | 32 901 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 365.00 | 52 050 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420 071.00 | 19 136 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 727 780.00 | | 1 828 743.00 | 18 727 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 929 080.00 | | 5 016 670.00 | 27 929 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259 688.00 | 619 911.00 | 147 841.00 | 5 259 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 276.00 | 619 911.00 | 147 841.00 | 5 247 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 556.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343 010.00 | 130 548.00 | 343 010.00 | 343 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 010.00 | 130 548.00 | 343 010.00 | 343 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 010.00 | 148 104.00 | 343 010.00 | 343 010.00 |
UG ‐ Financières | | 130 548.00 | 343 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 463.00 | 546 463.00 | | 546 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 779.00 | 159 779.00 | | 159 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 521 168.00 | | | 521 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
VC Groupe et associés | 16 996 360.00 | | | 16 996 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 335.00 | 611 335.00 | | 611 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017 594.00 | 2 246 748.00 | 4 431 560.00 | 7 017 594.00 |
VI Groupe et associés | 7 046 189.00 | 1 041 395.00 | | 7 046 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070 163.00 | | | 3 070 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968 278.00 | | | 968 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 630 716.00 | 1 646 891.00 | 16 983 825.00 | 18 630 716.00 |
VW T.V.A. | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 677 891.00 | 4 902 251.00 | 4 431 560.00 | 15 677 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 784.00 | | | 327 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
ST Autres comptes | 360 060.00 | | | 360 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 691.00 | | | 354 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 236.00 | | | 667 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 397.00 | | | 441 397.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |