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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 348.00 | 22 348.00 | 12 000.00 | 34 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 577.00 | 9 799.00 | 13 778.00 | 23 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 626.00 | 32 147.00 | 28 479.00 | 60 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 584.00 | 12 954.00 | 162 630.00 | 175 584.00 |
BZ Autres créances | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CF Disponibilités | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 745.00 | 12 954.00 | 268 791.00 | 281 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 371.00 | 45 101.00 | 297 270.00 | 342 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -699 581.00 | -481 047.00 | | -699 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 314.00 | -218 534.00 | | -135 314.00 |
DL TOTAL (I) | -775 672.00 | -649 076.00 | | -775 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 208.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 631.00 | 381 026.00 | | 443 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 773.00 | 123 656.00 | | 157 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 344.00 | 278 944.00 | | 257 344.00 |
EA Autres dettes | 13 695.00 | 15 561.00 | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 942.00 | 999 395.00 | | 1 072 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 270.00 | 350 319.00 | | 297 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 198.00 | 7 949.00 | | 24 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 7 949.00 | | 24 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | 9 429.00 | | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | 9 429.00 | | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | 9 429.00 | | 3 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 631.00 | 443 631.00 | | 443 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 773.00 | 157 773.00 | | 157 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 343.00 | 257 343.00 | | 257 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 500.00 | 20 562.00 | 179 938.00 | 200 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 090.00 | 209 090.00 | | 209 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 790.00 | 209 090.00 | 2 700.00 | 211 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 942.00 | 893 004.00 | 179 938.00 | 1 072 942.00 |