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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 178.00 | 412 706.00 | 91 472.00 | 504 178.00 |
AH Fonds commercial | 272 449.00 | | 272 449.00 | 272 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 4 598.00 | 3 902.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 53 680.00 | 39 198.00 | 14 482.00 | 53 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 908.00 | 195 010.00 | 51 899.00 | 246 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 893.00 | 72 247.00 | 27 646.00 | 99 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 712.00 | 1 504 944.00 | 480 768.00 | 1 985 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 462.00 | 35 556.00 | 1 529 906.00 | 1 565 462.00 |
BZ Autres créances | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
CF Disponibilités | 1 333 388.00 | | 1 333 388.00 | 1 333 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 849.00 | 35 556.00 | 2 978 293.00 | 3 013 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 561.00 | 1 540 500.00 | 3 459 061.00 | 4 999 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 781 185.00 | 781 185.00 | | 781 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 824 707.00 | | | 824 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 182.00 | | | 1 485 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 133.00 | | | 208 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 133.00 | | | 208 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 075.00 | | | 155 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 219.00 | | | 1 177 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 080.00 | | | 415 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 745.00 | | | 1 765 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 061.00 | | | 3 459 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 745.00 | | | 1 765 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 608.00 | | 288 608.00 | 288 608.00 |
FG Production vendue services | 4 483 016.00 | 170 396.00 | 4 653 412.00 | 4 483 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 624.00 | 170 396.00 | 4 942 020.00 | 4 771 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 998.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 490.00 | | | 4 993 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 914.00 | | | 4 837 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 782.00 | | 41 930.00 | 1 943 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 185.00 | | | 781 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 781 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 127.00 | | | 785 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 552.00 | | 41 930.00 | 358 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 368.00 | 78 576.00 | | 1 426 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 185.00 | | | 781 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 958.00 | 37 347.00 | | 379 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 225.00 | 41 230.00 | | 265 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 135.00 | 39 998.00 | | 168 135.00 |
6T Sur comptes clients | 31 469.00 | 4 088.00 | | 31 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 469.00 | 4 088.00 | | 31 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 604.00 | 44 086.00 | | 199 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 075.00 | 155 075.00 | | 155 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 897.00 | 477 897.00 | | 477 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 168.00 | 308 168.00 | | 308 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 080.00 | 415 080.00 | | 415 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 613.00 | 1 523 613.00 | | 1 523 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 379.00 | 1 680 462.00 | 18 918.00 | 1 699 379.00 |
VW T.V.A. | 340 494.00 | 340 494.00 | | 340 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 745.00 | 1 765 745.00 | | 1 765 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
ST Autres comptes | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
YT Sous‐traitance | 488 791.00 | | | 488 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 761.00 | | | 848 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 776.00 | | | 847 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |