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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 835.00 | 78 133.00 | 21 702.00 | 99 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 581.00 | 93 484.00 | 13 097.00 | 106 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 740.00 | 173 941.00 | 34 799.00 | 208 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BN En cours de production de biens | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 897.00 | | 456 897.00 | 456 897.00 |
BZ Autres créances | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CF Disponibilités | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 349.00 | | 598 349.00 | 598 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 089.00 | 173 941.00 | 633 148.00 | 807 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | 694.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 013.00 | 325 346.00 | | 252 013.00 |
DL TOTAL (I) | 362 299.00 | 436 286.00 | | 362 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 241.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 519.00 | 112 100.00 | | 125 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 077.00 | 158 845.00 | | 145 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 849.00 | 321 811.00 | | 270 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 148.00 | 758 097.00 | | 633 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 849.00 | 321 811.00 | | 270 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 124.00 | | 1 604 124.00 | 1 604 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 124.00 | | 1 604 124.00 | 1 604 124.00 |
FM Production stockée | | | 28 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410.00 | 205.00 | | 3 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 410.00 | 4 521.00 | | 3 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 351.00 | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 935.00 | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 3 586.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 249.00 | 120 846.00 | | 86 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 452.00 | 1 719 468.00 | | 1 666 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 439.00 | 1 394 122.00 | | 1 414 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 013.00 | 325 346.00 | | 252 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 497.00 | 61 181.00 | | 77 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 566.00 | | 13 255.00 | 199 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 208 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 207 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 126.00 | | 13 255.00 | 198 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 285.00 | 12 736.00 | 4 080.00 | 165 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 845.00 | 12 736.00 | 4 080.00 | 163 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 519.00 | 125 519.00 | | 125 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
UX Autres créances clients | 456 897.00 | 456 897.00 | | 456 897.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 825.00 | 485 825.00 | | 485 825.00 |
VW T.V.A. | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 849.00 | 270 849.00 | | 270 849.00 |