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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 373.00 | 84 473.00 | 900.00 | 85 373.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 937.00 | 830 935.00 | 258 002.00 | 1 088 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 939.00 | 153 828.00 | 48 111.00 | 201 939.00 |
BF Prêts | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 237.00 | 1 069 236.00 | 735 000.00 | 1 804 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 296.00 | 7 752.00 | 93 544.00 | 101 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 038.00 | 13 916.00 | 184 122.00 | 198 038.00 |
BT Marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 809.00 | 4 616.00 | 470 193.00 | 474 809.00 |
BZ Autres créances | 2 612 550.00 | | 2 612 550.00 | 2 612 550.00 |
CF Disponibilités | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 451.00 | 26 284.00 | 3 508 167.00 | 3 534 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 689.00 | 1 095 520.00 | 4 243 168.00 | 5 338 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 164.00 | | | 1 862 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 263.00 | | | 235 263.00 |
DK Provisions réglementées | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 547.00 | | | 3 271 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 824.00 | | | 412 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 028.00 | | | 538 028.00 |
EA Autres dettes | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 621.00 | | | 971 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 168.00 | | | 4 243 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 621.00 | | | 971 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 301.00 | 12 113.00 | 43 414.00 | 31 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 915 441.00 | 1 857 402.00 | 3 772 844.00 | 1 915 441.00 |
FG Production vendue services | 8 042.00 | 3 227.00 | 11 270.00 | 8 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 785.00 | 1 872 743.00 | 3 827 529.00 | 1 954 785.00 |
FM Production stockée | | | 47 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 554.00 | | | 3 987 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 290.00 | | | 3 752 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 263.00 | | | 235 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 262.00 | | 62 820.00 | 1 791 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 845.00 | 1 804 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 845.00 | 1 290 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 629.00 | | | 443 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 902.00 | | 62 820.00 | 1 277 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 306.00 | 144 469.00 | 49 538.00 | 974 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 832.00 | 144 469.00 | 49 538.00 | 889 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 343.00 | 1 919.00 | 5 143.00 | 22 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 343.00 | 1 919.00 | 5 143.00 | 22 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 919.00 | 5 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 824.00 | 412 824.00 | | 412 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 029.00 | 538 029.00 | | 538 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UP Prêts | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 474 810.00 | 469 941.00 | 4 869.00 | 474 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612 551.00 | 2 612 551.00 | | 2 612 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 813.00 | 3 106 213.00 | 74 600.00 | 3 180 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 621.00 | 971 621.00 | | 971 621.00 |